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[투데이리포트]휴켐스, "탄소배출권, 본격 ..."매수_흥국
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| 흥국증권은 13일 휴켐스(069260)에 대해 "탄소배출권, 본격 판매 개시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 기존 화학제품(DNT, MNB 등) 공급 계약과 마찬가지로 탄소배출권도 중기 공급 계약 체결로 일부 시차 지연 가능성(UN/국내 정부 승인)도 존재하나, 물량 측면에서 국내에서 안정적인 탄소배출권 판매가 가능할 것으로 보인다. 향후 추가적으로 중장기 공급 확대 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "가격 측면에서는 탄소배출권 판매 가격은 기본적으로 시초 가격은 정부에서 공시하는 기준 가격 등을 적용하였으나, 동사/상대 거래방은 탄소배출권 가격의 변동성을 헷지하고자, 하한(Floor)/상한(Cap) 가격을 각각 톤당 6천 원/2만 원으로 고정한 일종의 Swap 조항을 추가하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,273 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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