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[투데이리포트]휴켐스, "상쇄배출권 상장에 ..."매수_흥국
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| 흥국증권은 3일 휴켐스(069260)에 대해 "상쇄배출권 상장에 대한 검토가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "정부/거래소 등은 배출권 시장 활성화를 위해 CDM 등 외부사업 온실가스 감축량에서 전환된 배출권을 올해 2분기 중이나 빠르면 4월 중 상장할 가능성이 크다. 일부 상쇄배출권 상장 이후 원활한 판매에 대한 우려섞인 시선이 있으나, 현재 탄소배출권 시장은 수요만 있고 공급이 부족한 상태로 기존에 배출권을 할당 받은 기업들은 휴켐스 등 CDM 사업자들이 판매하는 물량을 구매할 가능성이 농후하다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "배출권 가격을 보수적으로 1만 원 수준으로 추정하지만, 현재 정부가 업계에 할당한 배출권 총량(16억 톤)이 업계의 신청량(20억 톤) 보다 약 4억 톤 부족한 상황이라서 향후 배출권 가격은 1만 원 이상에서 거래될 가능성이 클 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "판매 가격을 1만 원으로 가정 시 일회성으로 200~220억 원의 매출이 발생할 수 있을 것. 또한 탄소배출권 판매는 저감에 필요한 비용은 이미 선처리되어서 일부 판관비/허가비 등을 고려하더라도 차별적 마진율을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,400 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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