종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휴켐스, "1분기 영업이익은 ..."매수(유지)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 26일 휴켐스(069260)에 대해 "1분기 영업이익은 시장 기대치에 충족 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "1분기 매출액은 질산, DNT, MNB 등 주요 제품들의 가격 하락으로 전분기비 감소가 예상되지만, 영업이익은 저가 암모니아 투입, 지난해말 일회성 비용 발생에 따른 기저효과 등으로 인해 전분기비 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 영업실적은 매출액 7,136억원(-0.4% y-y), 영업이익 752억원(+43% y-y)으로 예상된다. 매출액은 벤젠, 톨루인 등 원료가 하락이 제품 가격 약세에 영향을 미치며 감소가 예상되지만, 영업이익은 장기공급계약 체결로 인한 질산, DNT가동률 상승, 탄소 배출권 판매 개시 효과 등으로 인해 전년비 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 BMS, 한화화인케미칼과의 장기공급계약 체결로 인한 질산, DNT 가동률 상승, 국내 온실가스 배출권 거래제 도입에 따른 관련 매출 발생 등으로 15년 영업이익은 전년비 증가할 것. 또한, 2018년 준공 예정인 말레이시아 프로젝트는 동사 기업 가치를 한 단계 상향시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,400 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록