종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휴켐스, "FY15 이익 개선..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 5일 휴켐스(069260)에 대해 "FY15 이익 개선 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 17.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 FY15E PBR 2.05x, ROE 12.1%로 밸류에이션 부담이 있으나, 이익 개선 가시성이 높으며, 50% 이상의 배당성향에 따라 주가의 하방경직성 또한 높다. 단기적으로 온실가스 배출권 거래제 도입에 따라 동사의 배출권에 대한 기대감이 높아지고, 장기적으로 말레이시아 프로젝트 가치의 시간 할인률이 감소하며 견조한 주가 흐름을 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 FY15 영업이익은 792억원(YoY +50.0%)이 예상된다. 한화화인켐과 DNT 장기 공급 계약 체결로 가동률 관련 불확실성이 감소하며, 하반기 한화화인케미칼의 TDI 정상화에 따른 DNT 가동률 상승과 질산부문 가동률 개선이 기대된다. 또한 탄소배출권 관련 수익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 말레이시아 프로젝트의 가치는 가시성이 높아질수록 할인율이 빠르게 감소하며, 할인율 감소와 연간 이익 개선 가시성에 따라 연간 양호한 주가 수익률이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,571 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록