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[투데이리포트]휴켐스, "가동률 개선, 탄소..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 5일 휴켐스(069260)에 대해 "가동률 개선, 탄소 배출권 판매 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "한화화인케미칼, 중국BMS와의 장기공급계약 체결로 인한 DNT, 질산 가동률 상승, 국내 온실가스 배출권 거래제 도입에 따른 관련 매출 발생 등으로 15년 영업이익은 전년비 +43% 증가할 것으로 예상된다. 또한, 2018년 준공 예정인 말레이시아 프로젝트(암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤)는 기업가치를 한 단계 상향시킬 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 영업실적은 매출액 7,020억원(-2% y-y), 영업이익 757억원(+43% y-y)으로 예상된다. 매출액은 유가 하락에 따른 제품 가격 약세로 감소가 예상되지만, 영업이익은 장기공급계약 체결로 인한 질산, DNT가동률 상승, 탄소 배출권 공급 계약 체결 효과 등으로 인해 전년대비 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "DNT, MNB 가격 약세로 1분기 매출액은 감소가 예상되지만, 영업이익은 원재료 암모니아 가격 하락, 연말 일회성 비용 소멸 등으로 전분기비 개선이 예상된다. 동사의 2015년 1분기 실적은 매출액 1,635억원(-15% y-y, -19% q-q), 영업이익 179억원(-6% y-y, +52% q-q)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,214 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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