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[투데이리포트]휴켐스, "Good to gr..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 휴켐스(069260)에 대해 "Good to great"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사 주가는 최근 탄소배출권/말레이시아 프로젝트 기대감으로 상승했으나 말레이시아 프로젝트의 사업 가치가 예상보다 높을 것으로 추정되고 중기적으로 암모니아 증설 등을 통해 지속적으로 성장할 것으로 기대되어 Buy and hold 전략이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "말레이시아 프로젝트의 진행 여부는 이미 알려져 있었으나, 이번 계약 체결로 사업 가시성이 높아졌고, 기존의 60만톤 암모니아 설비에서 향후 100만톤으로 확대할 수 있도록 계약을 맺어 성장성이 더 커졌으며, 충분히 경쟁력 있는 가스 가격으로 계약을 맺은 것으로 추정되어 프로젝트의 수익성이 예상보다 높을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업부도 견조한 실적을 이어갈 전망이다. 고객사의 TDI 설비 가동률이 점진적으로 상승하고 있어 휴켐스도 4분기~15년으로 갈수록 실적 개선이 기대된다. 15년부터 시작되는 한국 탄소배출권 판매도 실적에 기여할 전망이다. 15년 기준 배당 수익률 3% 수준으로 다운사이드 리스크도 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,923 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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