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[투데이리포트]휴켐스, "가동률 상승 지속되..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 휴켐스(069260)에 대해 "가동률 상승 지속되나 일회성 비용으로 4Q14 영업이익은 전년 동기와 유사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "4Q14에도 DNT 가동률은 상승하겠다. 고객사(한화화인켐) 가동 정상화 덕분이다. 다만 4Q14 영업이익은 전분기 대비 17.4% 감소한 110억원으로 전망한다. 연말 성과급 등 일회성 비용 때문이다. 전년 동기(119억원)와 유사하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "DNT(연질 폴리우레탄 원료)의 가동률도 30% 전후에서 60%대로 복귀했다. 핵심 고객사인 한화화인켐(구 KPX화인켐)이 8월까지 시황 부진, 원료 확보 차질 문제로 설비 가동을 완전 중단했다가 차츰 가동률을 올리고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 가동 정상화, 탄소 배출권 판매에 따라 2015년 이익이 대폭 증가하고, 말레이시아 원료(암모니아) 공장 건설에 따른 중장기 성장성도 뛰어나다. 배당 수익률도 3%를 넘는다. 안정적인 투자처로 적격이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,754 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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