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[투데이리포트]휴켐스, "높은 배당 수익률로..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 휴켐스(069260)에 대해 "높은 배당 수익률로 하방 경직성 높아, Buy and hold 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "추가적인 반등을 위해서는 말레이시아 프로젝트의 가시화 등 모멘텀이 필요한 상황이기는 하나, 배당수익률이 높아 다운사이드 리스크가 적고 말레이시아 프로젝트 역시 지연된 것이지 여전히 협상이 진행 중이어서 Buy and Hold 전략이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 영업이익은 170억원으로 추가 개선될 전망이다. DNT 고객사인 한화화인케미칼이 3분기 말부터 TDI 공장 3개 중 2개를 돌리기 시작했고, 15년에는 전체 라인을 가동할 계획이다. 이에 따라 휴켐스의 DNT 공장 가동률도 4분기, 15년으로 갈수록 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년부터는 국내 탄소배출권 거래제 시행에 따른 수혜도 기대된다. 휴켐스는 질산 공장에서 나오는 탄소배출권을 그 동안 가격이 낮아 판매하지 않았으나 15년부터 국내 거래 시장이 열리면서 판로가 개척될 예정이다. 아직 판가가 결정되지 않았으나 정부에서 적정 가격을 1만원선으로 추정하는 것으로 알려져 있다. 이 경우 휴켐스 연간 매출이 약 160억원의 증가할 전망이다. CDM은 추가 비용이 거의 없어 영업이익률이 높을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,331 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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