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[투데이리포트]휴켐스, "완벽한 Homebo..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 휴켐스(069260)에 대해 "완벽한 Homebody 통합은 아니지만…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사가 남해화학에서 분사 후 경쟁력을 확고히 유지할 수 있었던 첫번째 이유는 질산 생산능력의 선제적 증설을 통해 경쟁사의 추격 의지를 좌절시키며, 내수시장의 점유율(현재 국내 M/S 82%)을 확대하였기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "우리는 TDI 과잉 Capa 및 연말 중국 TDI 반덤핑 관세 철폐가 중국 Local TDI 업체(세계 20%)의 신증설 의지를 다소 억제(예: Yantai Wanhua TDI Carving-out 고려)시키는 역할을 할 것으로 판단하고 있다. 참고로 BASF, Bayer의 2014~15년 60만톤 신설은 기존 Capa 폐쇄/MDI 전환을 동시에 고려해 봄 직하다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 말레이시아에서 암모니아를 생산해 국내 공장에 투입하게 된다면 운송비(하지만 중동산 대비 싸다)를 고려하더라도 중국 등 경쟁 DNT 업체 대비 차별화된 원가 우위를 가지게 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,236 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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