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[투데이리포트]휴켐스, "2014년 3분기 ..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "2014년 3분기 영업이익 회복 --> 4분기 정체"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 휴켐스(069260)에 대해 "DNT(연성폴리우레탄 TDI 원료, 연간생산능력 24만톤) 설비 가동률은 2분기 27% 수준에서 3분기 40% 수준으로 개선될 전망. DNT 판매처인 KPX 화인케미칼㈜이 4월 중순부터 6월 초까지 자신의 TDI 설비 전체에 대해 가동을 중단한 이후, 8월 중순부터 30% 정도로 가동률을 높였기 때문. 한화케미칼㈜이 KPX 화인케미칼㈜을 인수한 이후 서서히 가동률을 높일 계획"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "MNB(경성폴리우레탄 MDI 원료, 연간 생산능력 31.4만톤) 설비 가동률은 2분기 75% 수주에서 3분기에는 100%를 상회하는 수준으로 회복될 전망. 2분기에는 주 수요처인 금호미쓰이㈜가 정기보수를 진행하면서 MNB 구매를 줄였다. 그 이후, 3분기에는 정상 가동 및 판매가 이루어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 주목할 점은 DNT 가동율 추가 상승 가능성(DNT 가동율 50% 회복 가정)과 KPX화인케미칼㈜의 DNT 가격 포뮬러 변경 여부, 주당 배당금 750원에서 인상 가능성 여부 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 31,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 27,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,379 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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