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[투데이리포트]휴켐스, "전방업체 부진으로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 휴켐스(069260)에 대해 "전방업체 부진으로 예상치 하회 전망. 내년 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 금년 3Q 영업이익은 당초 예상치를 하회할 전망이다. 이는 기대와 달리 전방산업인 TDI 등의 사업 재편(M&A)이 예상보다 늦어지면서 동사의 DNT 가동률이 전분기보다 저조할 것으로 추정되기 때문이다. 이에 따라 질산 등 연관제품 매출도 일부 영향을 받을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "한국 탄소배출권 거래제가 2015년 1월부터 시행되면, 질산공장의 온실가스저감장치를 바탕으로 국내 최대 탄소배출권 보유업체 중 하나인 동사의 수혜가 예상된다. 동사의 경우 배출권을 158만톤 내외 보유하고 있다는 점에서 내년 하반기로 갈수록 점차 수혜폭이 커질 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "Valuation Multiple이 낮은 수준은 아니지만 내년 이후 성장세 회복 전망, 탄탄한 영업기반, 양호한 배당수익률(전년기준 3%), 탄소배출권 신규 매출 기대 등을 감안하면 상대적인 주가 메리트는 견조할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,343 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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