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[투데이리포트]휴켐스, "마진율이 좋은 CD..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 휴켐스(069260)에 대해 "마진율이 좋은 CDM, 내년부터 이익에 추가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "내년부터 국내 탄소배출권 거래제가 전면 시행된다. 우리는 최근 정부의 세수 확대 움직임을 고려해 2015~16년 CDM 부문에서 연간 4~50억원(이연된 물량 미고려)이 동사 영업이익에 추가될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "지난 11일 체코 애그로퍼트 그룹과의 합작은 MOU 체결 단계로 아직 정확한 실적 추정은 어렵다. 하지만 2016년 이후 일본 미쓰이화학향 MNB 공급(연간 6만톤, 3년간) 공백 희석 및 MNB 유도체(고무화학 등) 다각화로 향후 MNB 부문의 이윤 지속성 유지를 위한 동사의 고민으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2분기 28%까지 떨어진 동사 DNT 가동률이 내년에는 75%까지 상승할 것으로 전망하고 있다. 이는 역설적으로 글로벌 TDI업체의 공격적 증설이 중국 로컬업체의 무분별한 증설(락탐/TPA/태양광 Case 고려)을 억제하고, 기존 소규모 업체의 폐쇄를 촉발시킬 가능성이 크며, 동사 DNT 신규 고객사인 한화케미칼은 주력 제품군인 CA/PVC 원가 절감을 위해 TDI 가동률을 상승시킬 가능성이 크기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,292 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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