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[투데이리포트]휴켐스, "1분기 실적 기대이..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 휴켐스(069260)에 대해 "1분기 실적 기대이상, 다만 해외진출은 늦어져..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2014년 1분기 예상 특징을 ‘기대 이상의 실적 개선’으로 요약할 수 있다. 예상 연결 실적은 ‘매출액 2,082억원(전분기 1,855억원), 영업이익 174억원(전분기 119억원), 지배주주 순이익 126억원(전분기 139억원) 등이다. 영업이익의 시장컨센서스(2014년 3월 7일)는 165억원으로, 상향조정이 진행될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "말레이시아 사라왁 프로젝트(2016년 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤 완공) 진행을 위해서 1단계는 말레이시아 정유회사인 Petronas㈜로부터 천연가스 장기 공급계약을 체결하는 것이다. 2014년 2월 미팅이 있었지만, 별다른 진척이 없었다. 사라왁 주정부 차원에서 추진하는 계획이기 때문에 취소될 가능성은 낮지만, 예정보다 시기가 지연될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1분기 실적호조를 배경으로 주가는 2.5만원 수준을 도전할 것으로 기대된다. 다만, 3만원 수준에 안착할 수 있는 강력한 모멘텀인 말레이시아 해외진출 건이 지연되고 있다는 점은 아쉽다. 좀 더 긴 호흡이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,556 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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