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[투데이리포트]휴켐스, "어려운 상황에서도 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "어려운 상황에서도 튼튼한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 177억원으로 컨센서스에 부합하였다. DNT 가동률은 여전히50% 수준에 머무르고 있으나 MNB, 질산 등의 가동률이 소폭 개선되면서 전분기대비 영업이익이 소폭 증가하였다. 11월 현재 각 공장의 가동률은 3분기와 유사해 4분기에도 현재 수준의 업황이 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "말레이시아 암모니아/질산 프로젝트도 진행 중이다. 현재 휴켐스는 말레이시아 지방 정부와 원료 가격 협상을 진행 중인데 협상이 마무리되는 대로 파트너 선정, 파이낸싱 등이 진행될 예정이다. 가스 기반 암모니아 프로젝트는 현재 영위하는 사업보다 높은 마진율을 향유할 전망"라고 밝혔다. 한편 "리스크 요인은 DNT 가동률이 계속 낮게 유지되면서 실적이 컨센서스를 하회할 가능성이다. 그러나 현재 낮은 DNT 가동률에도 불구하고 분기당 170~180억원 수준의 영업이익을 창출하고 있고 배당 수익률이 높아 주가의 하방 경직성이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 35,000원까지 높아졌다가 2013년6월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,727 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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