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[투데이리포트]휴켐스, "장기적인 성장매력 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "장기적인 성장매력 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 휴켐스(069260)에 대해 "장기적으로는 말레이시아에서 진행중인 8,000억원 규모의 프로젝트가 있으며 현재 가스공급단가 결정을 위한 협의를 진행중이다. 완공시 연간매출액 7,000억원이 예상되는 대형 프로젝트로 2015년부터 순차적으로 가동에 들어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액이 크게 증가한 것은 2분기 고객사의 정기보수로 인하여 90% 수준에 머물던 MNB 가동률이 3분기에는 100%를 넘었으며, 이로 인하여 질산공장 가동률도 80%에서 85%로 상승하였기 때문이며, 영업이익이 매출액 증가를 따라가지 못한 것은 2분기에 수출물량의 스프레드가 좋았으나 3분기에는 다시 예전수준으로 돌아갔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 실적은 매출액 2,106억원(-0.8% QoQ, -1.3% YoY), 영업이익은 169억원(-4.4% QoQ, +33.2% YoY)으로 예상되며, 2013년과 2014년 영업이익은 각각 647억원(-2.7% YoY), 778억원(+20.3% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 33,000원까지 높아졌다가 2013년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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