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[투데이리포트]휴켐스, "기대치에 부합한 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "기대치에 부합한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휴켐스(069260)에 대해 "전분기 대비 3분기 매출액이 개선된 것은 MNB 및 질산의 가동률이 소폭 상향되었기 때문(MNB 93%→100%, 질산 80%→85%). TDI 가격이 8월초 바닥권 수준(2,265$/톤)에서 소폭 상승(지난 주 기준 2,375$/톤)하기는 하였으나, 여전히 고객사인 KPX화인케미칼의 가동률을 상향시키기에는 부족한 가격 수준"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 TDI 가격은 8월 초 반등 이후 10월 보합세를 유지 중에 있으나, 수급 밸런스가 연말~연초 이후 점진적으로 개선될 것으로 판단하여 추가적인 가격 상승 가능성이 높은 것으로 예상된다. 이 경우 고객사인 KPX화인케미칼의 현재 가동률(33%)이 상향될 수 있으며, 이는 동사의 DNT 가동률 상향을 기대케 하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사는 말레이시아에 천연가스 기반 질산공장 건립을 추진 중에 있으며, 이를 위해 현재 현지업체인 페트로나스와 천연가스 공급계약 조건(가격 등)에 대한 협의를 진행 중. 이에 대한 구체적인 내용이 결정될 경우 동사의 주가 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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