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[종목현미경]TKG휴켐스_위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준

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평민

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조회 230 2022/12/06 10:42

게시글 내용

- 위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.37%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.59%, 외국인 23.46%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 22,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준

6일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 21,250원을 기록하고 있는 TKG휴켐스는 지난 1개월간 1.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TKG휴켐스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 TKG휴켐스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TKG휴켐스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 2.5% 1위 15.8% 1위 6.3
금호타이어 2위 2.4% 5위 -5.3% 5위 -2.1
PI첨단소재 3위 2.3% 2위 7.1% 2위 3.0
TKG휴켐스 4위 1.3% 4위 1.7% 4위 1.2
미원상사 5위 0.8% 3위 2.4% 3위 2.9
화학 - 1.2% - 1.4% - 1.1
코스피 - 1.1% - 1.3% - 1.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.37%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.37% 하락하고 있다.
PI첨단소재
32,450원 ▲50(+0.15%) 금호타이어
2,965원 ▼20(-0.67%)
한국콜마
41,850원 ▼650(-1.53%) 미원상사
171,500원 ▼2500(-1.44%)




상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 TKG휴켐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.59%, 외국인 23.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.46%를 보였으며 기관은 21.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.45%로 가장 높았고, 기관이 26.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 22,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,000원대는 전체 거래의 29.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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