thinkpool

흥국증권에서 7일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "현재 업황에서 더 눈에 띈다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

흥국증권 장현구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "현재 부진한 업황애도 수익성을 꾸준히 낼 수 있는 이익 구조 보유. 높은 배당성향과 배당수익률, 120만톤 분량의 탄소 배출권까지 보유하고 있는 등 많은 투자포인트 보유. 또한 유럽의 TDI 생산 차질에 따른 가장 큰 수혜를 받을 수 있어 향후 TDI 스프레드에 주목할 필요. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'22년 3분기 매출액 2,896억원(YoY +25.1% QoQ +0.4%), 영업이익 400억원(YoY +118.4, QoQ +29.7%, OPM 13.8%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.08.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권