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교보증권에서 14일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "견조한 P, 아쉬운 Q"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "MNB는 2분기 진행되었던 주요 고객사(금호미쓰이)의 정기보수 종료 후 가동률이 100% 이상으로 정상화되었고 하반기 안정적인 이익 기여를 계속할 것으로 전망. 디만 최근 TDI 가격 하락(2Q22 2,928달러/톤 → 7월 평균 2650달러/톤)에 따른 DNT의 하반기 이익 불확실성은 커지는 상황. 유럽 지역 내 천연가스 수급 이슈로 TDI 공장 가동률이 30% 이하로 하락하며 공급 축소가 계속되는 가운데, 폴리우레탄 전방의 30% 가량을 차지하는 의류소비가 중국 봉쇄 조치의 영향으로 감소하며 수요 감소도 공존하기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 예상 영업이익은 359억원(QoQ +1.3%)으로 전분기와 유사한 수준으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.03.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.07.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권