thinkpool

대신증권에서 26일 휴켐스(069260)에 대해 "2가지 희소식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "(1) 우려를 덜어낸 MNB 장기 공급계약 공시. 2024~38년(15년)동안 총 3.7조원 규모로 연평균 매출액 2.5천억원. 한화솔루션의 DNT 자체 생산 계획 발표로 우려가 확대(3/30 주가 -13%)되었으나 이번 MNB 신규 계약을 통해 부정적인 효과를 만회 가능할 전망. (2) 탄소배출권 가격 상승. 2차 계획기간(2018~20년)의 정산이 6월 종료됨에 따라 KAU20 거래량은 7월부터 크게 감소, 8/10부터는 거래가 종료되면서 KAU21 거래 본격화."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q21 영업이익 226억원(-17% QoQ)으로 컨센서스(258억원) 하회 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.26 목표가 31,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.26 목표가 31,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.05 목표가 30,000 투자의견 BUY KTB투자증권