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대신증권에서 5일 휴켐스(069260)에 대해 "DNT 흑자 전환!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2021년 영업이익은 1,503억원으로 전년 대비 55% 증가 전망. 실적 개선의 주된 원인은 TDI 스프레드 반등에 따른 DNT의 흑자 전환. 탄소배출권의 경우 판매량 감소(-22% YoY)를 고려하여 전년 수준의 실적을 예상하나 하반기 이후 나타날 Spot 가격의 반등은 실적의 추가적인 개선 요인으로 작용할 전망(장기 공급 계약 종료로 ASP가 Spot 가격에 연동). "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 318억원(+83.0% QoQ)을 기록하며 당사 기존 추정치(355억원) 및 시장 기대치(350억원)를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.05 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.09 목표가 26,000 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2020.11.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권