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이베스트투자증권에서 14일 휴켐스(069260)에 대해 "3 분기 TDI 급등, 그러나 탄소배출권이..."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2 분기 주요 고객사인 한화솔루션과 OCI 의 정기보수 등으로 인한 판매량 감소로 저조한 실적을 기록하였음. 그러나 주요 고객사 가동률 개선 및 TDI 가격 상승으로 인하여 NT 계열 실적 개선이 기대됨. 또한 DNT 시황 부진으로 인한 질산 판매량 감소로 저조한 실적을 기록했던 NA 계열 역시, 3 분기 실적 개선이 가능할 것으로 예상됨. 3 분기에는 동사 이익에 상당비중을 기여했던 탄소배출권의 판매물량이 없어 전체 이익 감소가 불가피함."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3 분기 실적을 바닥으로 4 분기 실적 개선이 가능할 것으로 보임. 또한 2021 년 탄소배출권 장기공급계약 가격 갱신 등을 고려하였을 때, 3 분기 실적 발표 이후, 투자의견 상향이 가능할 것으로 판단됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.28 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권