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[투데이리포트]휴켐스, "TDI 부진 여파로…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 휴켐스(069260)에 대해 "TDI 부진 여파로 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "지난 4Q 실적은 예상치 하회하며 부진. 전방산업인 TDI 등 업황 악화로 동사 강점이었던 이익 안정성 메리트 소멸. 18년 이익 감소로 DPS도 1,200원(17년 1,500원)으로 축소. 추정 실적 하향과 함께 동사 목표주가를 2.6만원(기존 2.8만원)으로 조정. 추가 상승여력 많지 않아 투자의견도 Hold로 하향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q18 매출액은 1,689억원(YoY +3.5%, QoQ -16.2%), 영업이익은 117억원(YoY - 62.6%, QoQ -70.5%) 기록. 18년 연간 매출액은 7,629억원(YoY +6.6%), 영업이익은 1,392억원(YoY -8.8%) 시현"라고 밝혔다. 한편 "TDI는 가격이 급락한 상황에서 바스프 등 기존 업체들의 가동률 조정 등 수급 조절 노력지속. 다만 신규업체 진입(Wanhua 30만톤) 등으로 당분간 공급과잉 국면 예상. TDI 스프레드(톨루엔대비) 2천불 이하에서는 한화케미칼과 추가 이익 공유 어렵다는 점에서, 동사 DNT(TDI 원료) 부문 수익성은 전년대비 축소 불가피할 듯 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 35,000원까지 높아졌다가 2018년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,250 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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