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[투데이리포트]휴켐스, "19년 DNT 이익…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 14일 휴켐스(069260)에 대해 "19년 DNT 이익 감소를 채워줄 다른것들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "최근 독일 라인강 수위 하락으로 BASF가 TDI 생산에 대해 불가항력 선언. 해당 설비가 글로벌 생산량의 약 10%를 상회하는 규모인 만큼 TDI 가격은 지난 주 톤당 $2,800로 11월 최저점 대비 3주간 +14% 반등"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "19년 초 중국 Wanhua 30만톤 신규설비 상업생산 시작되면 TDI 추가 약세 불가피하겠지만, BASF 독일 내 노후설비 폐쇄와 견고한 글로벌 폴리우레탄 수요 바탕으로 19년 평균가격 $2,300~2,500 내외에서 지지될 것으로 예상. 이 수준이면 DNT 마진-이익 연동 구간이 충분히 유지될 수 있어, 동사 DNT 이익 급락에 대한 우려는 과도하다고 판단"라고 밝혔다. 한편 "18년 순이익 전년대비 소폭 하락에도 동사의 안정적 재무구조 감안하면 배당여력은 충분하다고 판단. 이에 DPS는 전년과 동일한 1,500원(배당수익률 6%)으로 예상. 글로벌 경기 둔화 우려, 무역갈등 지속 등 여러 대외 불확실성으로 베어마켓 인 최근 분위기 감안하면 동사의 안정적 이익 창출력과 높은 배당수익률은 충분히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 30,800 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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