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[투데이리포트]휴켐스, "2Q18, 창사 최…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 휴켐스(069260)에 대해 "2Q18, 창사 최대 영업이익 기록 예상 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "휴켐스의 올해 2분기 영업이익은 453억원으로 전 분기 대비 12.4% 증가하며, 창사 최대 분기 실적을 기록할 전망이다.일부 TDI 업체의 정기보수 진행에도 불구하고, 그 기간이 길지 않았고, 금호미쓰이화학 MDI 증설(+10만톤)에 따른 MNB 판매/생산이 증가하였으며, 질산암모늄 증설(경쟁사 설비 이설) 및 유휴 질산 플랜트 가동으로 질산/초산 판매량 확대가 예상되기 때문이다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사 MNB의 주요 고객사인 금호미쓰이화학은 올해 초 MDI 10만톤을 증설완료하며, MDI 생산능력이 35만톤으로 확대되었다. 이에 동사의 MNB도 추가적인 판매 물량 증가가 예상된다. 또한 금호미쓰이화학은 규모의 경제 효과를확대하기 위하여 내년 하반기까지 MDI 6만톤을 추가 증설할 계획이다. 동사의 MNB 생산량도 추가적으로 확대될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "세계 TDI 설비는 상당부분 노후화되어,정기보수 주기가 짧아지고 있다는 점도 수급 상황에 고려될 필요가 있다. 한편 원료 통합 TDI 설비의 경우 규모가 되는 생산능력을 갖출 경우 1조원 이상의 Capex가 투입되어, 실제 계획된 설비의 가동은 계획처럼 진행되는 않는경우가 빈번하다. 실적 개선을 근거해 목표주가를 소폭 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년9월 32,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 35,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,400 | 35,600 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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