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[투데이리포트]휴켐스, "1분기도 좋았고 2…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 휴켐스(069260)에 대해 "1분기도 좋았고 2분기는 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 403억원으로 전분기 대비 29.1% 증가했다. 당사 추정치(378억원)나 시장 기대치(375억원)를 대폭 상회했다. 핵심 제품인 DNT 가동률이 전분기 대비 3.1%p 상승했다. DNT는 TDI(연성폴리우레탄)의 원료다. TDI 가격(정확히는 스프레드)이 일정 수준 이상이면 휴켐스 DNT 마진은 가장 높은 수준에서 고정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 455억원으로 전분기 대비 13.0% 증가하겠다. 분기 기준 사상 최대 이익이다. DNT 마진과 연동된 TDI 가격은 엇갈리고 있다. 중국 내수가격은 전분기 대비 22.5% 하락하지만 국제 가격(DNT 마진 산출 기준)은 여전히 톤당 4,000달러를 상회하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 2Q18 사상 최대 영업이익 달성, 높은 배당 수익률(18F 5.4%), 금호미쓰이 등 주요 고객사들의 증설에 따른 성장 프로젝트 구체화 가능성 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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