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[투데이리포트]휴켐스, "연달아 기록하는 분…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 22일 휴켐스(069260)에 대해 "연달아 기록하는 분기 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2분기 평균 ‘TDI-톨루엔’ 스프레드는 $3,200로 전분기 대비 13% 감소했으나 계약조건에 따라 영업이익은 1분기 수준을 유지할 전망. MNB 생산량 10% 감소와 임금협상타결비용 등의 일회성 비용 영향은 탄소배출권 판매량이 증가(1분기 35만톤 → 2분기 60만톤)하며 충분히 상쇄 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "DNT제품 판가는 ‘TDI-톨루엔’스프레드에 연동되는데 6월 평균 $3,000대로 높은 수준 유지되고 있다. 독일 BASF의 30만톤 설비 트러블이 연말까지 이어지며, 헝가리 BorsodChem 16만톤 설비는 7월부터 8월 중순까지 정기보수가 예정되어 타이트한 공급이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 탄소배출권 판매량은 190만톤으로 16년 판매량인 135만톤 대비 약 40% 늘어날 전망. 또한 18년에는 MNB제품 7만톤과 초안 8만톤 증설, 베트남 비료사업(매출액 1,500억원, 영업이익 130억원 전망) 진출을 앞두고 있어 외형 확대 가능. 19년 하반기에 말레이시아 소재의 암모니아 생산설비가 완공됨에 따라 수직계열화를 통한 이익 증가는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,667 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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