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[투데이리포트]휴켐스, "가동률 상승과 물리…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 휴켐스(069260)에 대해 "가동률 상승과 물리적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2018 년 하반기 완공될 말레이시아 암모니아 생산설비는 동사의 수익 규모를 레벨업시켜줄 것이다. 개선된 실적을 반영해 목표주가를 기존 25,000 원에서 30,000 원으로 상향한다. 현재 100% 수입하던 암모니아는 2019 년부터 국내 자급률 100%가 될 전망이기에 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4월 TDI 수출단가는 톤당 3627달러로 1월 대비 24.1% 상승했다. 현재 미국 TDI가격이 톤당 4400달러로 가장 높고 아시아는 3700달러 수준이다. 바스프의 생산 차질이 2018년에야 해소된다고 하니 하니 당분간 TDI 가격 강세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "암모니아 설비 효과는 2019년에 반영되겠지만 주가에는 사전적으로 평가해줄 필요가 있다. 이는 한국이 100% 수입에 의존하던 암모니아의 일부 자급 실현과, 휴켐스 입장에서는 국내에서 필요한 암모니아의 100% 자급이라는 의미가 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,200 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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