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[투데이리포트]휴켐스, "2분기에 두배로 늘..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 휴켐스(069260)에 대해 "2분기에 두배로 늘어난다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2016년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 1,785억원, 영업이익 216억원, 순이익 150억원’ 등이다. 분기 영업이익이 200억원 이상 상회하는 것은 2012년 2분기 221억원 이후 16개 분기 만인 셈이다. DNT 설비가동률 90%(4월 말부터 100% 가동), DNT 이익률 6%, 탄소배출권 판매량 80만톤(판매가격 17,000원 - 생산비 1,500원)를 반영한 결과"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 예상 실적은 ‘매출액 6,940억원, 영업이익 675억원(기존 추정치 660억원, 전년 436억원), 지배주주 순이익 432억원 등이다. 4년만에 정상화되고 있는 펀더멘탈 모멘텀(DNT 풀 가동)과 기대이상의 탄소배출권 가격을 고려하면, 적정 주가는 과거의 PBR(주가/순자산) 1.6 ~ 2.0배 수준으로 회귀될 것으로 판단된다. 특히, 2분기를 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 TDI설비 가동률 정상화, 2017년 MNB 및 베트남 복합비료 공장 증설효과, 2019년 말레이시아 암모니아 프로젝트 완공 등이 예정되어 있기 때문에 2016년부터 단계적인 기업가치 회복 단계에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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