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- 위험대비수익률 8.8, 업종내 평균치 수준 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.82% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 4,180원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 8.8, 업종내 평균치 수준 2일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.89% 오른 4,450원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 15.89% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
C&S자산관리	1위	4.7%	1위	118.9%	1위	25.2
시공테크	2위	2.8%	3위	7.7%	4위	2.7
디지털대성	3위	1.8%	2위	15.9%	3위	8.8
이지웰페어	4위	1.7%	5위	-8.2%	5위	-4.8
정상제이엘에스	5위	0.4%	4위	3.6%	2위	9.0
기타서비스	-	0.7%	-	8.5%	-	12.1
코스닥	-	0.8%	-	6.3%	-	9.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.82% 상승중이다.

정상제이엘에스	6,300원 ▼70(-1.10%)	C&S자산관리	4,410원 ▲370(+9.16%)
이지웰페어	9,500원 ▼100(-1.04%)	시공테크	4,425원 ▼75(-1.67%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.58%로 업종평균 상회. PER은 21.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디지털대성	C&S자산관리	이지웰페어	정상제이엘에스	시공테크
ROE	8.0	9.0	10.6	14.4	-1.8
PER	21.1	16.8	36.1	12.4	-
PBR	1.7	1.5	3.8	1.8	1.2
기준년월	2014년3월			2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,494주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 6,000주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,494주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.24%를 보였으며 외국인은 9.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.04%로 가장 높았고, 외국인이 5.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,180원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,180원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,265원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,265원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,265원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.