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- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 4,215원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 19일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.01% 오른 4,410원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 10.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이지웰페어	1위	4.0%	1위	17.8%	1위	4.4
디지털대성	2위	3.2%	5위	-10.1%	4위	-3.1
성도이엔지	3위	1.9%	2위	2.6%	3위	1.3
정상제이엘에스	4위	1.0%	3위	1.5%	2위	1.5
이크레더블	5위	0.6%	4위	-3.6%	5위	-6.0
기타서비스	-	0.9%	-	-3.6%	-	-4.0
코스닥	-	0.7%	-	-0.9%	-	-1.2

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1% 상승중이다.

이크레더블	8,780원 ▲10(+0.11%)	성도이엔지	4,985원 ▲80(+1.63%)
정상제이엘에스	6,680원 ▲10(+0.15%)	이지웰페어	9,150원 ▼10(-0.11%)

11월10일에 디지털대성 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	172.0억	34.0억	28.0억
직전분기 대비	8.2% 증가	26.9% 증가	23.3% 증가
전년동기 대비	12.0% 증가	96.5% 증가	109.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.58%로 업종평균 상회. PER은 21.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디지털대성	이크레더블	이지웰페어	성도이엔지	정상제이엘에스
ROE	8.0	20.5	10.6	14.6	14.4
PER	21.8	22.2	34.9	3.5	12.7
PBR	1.7	4.5	3.7	0.5	1.8
기준년월	2014년3월		2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 147,922주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 939주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 148,861주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.42%를 보였으며 기관은 2.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.52%로 가장 높았고, 외국인이 21.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,215원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,505원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,505원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,505원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,505원대의 저항가능성과 4,215원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)디지털대성 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
(주)디지털대성 수시공시의무관련사항(공정공시)
(주)디지털대성 추가상장(주식매수선택권행사)
12월16일 :12월2일 :12월1일 :