thinkpool

- 위험대비수익률 -7.3, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -3.81% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.3, 업종평균대비 성과 좋아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.39% 하락하면서 6,540원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 12.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -8.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
고려신용정보	1위	3.8%	1위	20.2%	1위	5.3
EDGC	2위	3.3%	2위	-7.7%	2위	-2.3
엔피	3위	3.2%	5위	-30.1%	4위	-9.4
마크로젠	4위	2.3%	4위	-21.9%	5위	-9.5
디지털대성	5위	1.7%	3위	-12.6%	3위	-7.3
코스닥	-	2.2%	-	-14.0%	-	-6.3
기타서비스	-	1.9%	-	-16.9%	-	-8.8

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -3.81%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 3.81% 하락하고 있다.

마크로젠	17,850원 ▼1050(-5.56%)	고려신용정보	14,000원 ▲800(+6.06%)
엔피	4,705원 ▼385(-7.56%)	EDGC	2,100원 ▼155(-6.87%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디지털대성의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,540원으로 2,460원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 정지윤 에널리스트가 " 이익 성장을 위한 과도기, 3분기 고등 성수기 임에도 초중등 비용 확대로 이익은 다소 밋밋할 전망. 단기 모멘텀 부재 고려해 목표주가 9,000원으로 하향. 내년 상반기 한우리 일반회원 확대, 하반기 베트남 국제학교 개교 등 중장기 기대감은 유효. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.69%를 보였으며 외국인은 11.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.74%로 가장 높았고, 외국인이 19.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,460원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,840원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 5,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,840원대의 지지가능성과 8,460원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.