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[종목현미경]디지털대성_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.61% - 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.01%, 외국인 15.08% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 4,555원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.46% 오른 4,375원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 1.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
오르비텍 | 1위 | 5.9% | 5위 | -25.6% | 4위 | -4.3 |
해성산업 | 2위 | 3.1% | 4위 | -16.0% | 5위 | -5.1 |
오로라 | 3위 | 3.0% | 3위 | -10.9% | 3위 | -3.6 |
코아시아홀딩스 | 4위 | 2.1% | 1위 | -0.6% | 1위 | -0.2 |
디지털대성 | 5위 | 2.1% | 2위 | -1.7% | 2위 | -0.8 |
코스닥 | - | 2.6% | - | -12.7% | - | -4.8 |
기타서비스 | - | 3.2% | - | -13.9% | - | -4.3 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.61% |
코아시아홀딩스 |
5,180원 ▲180(+3.60%) | 오로라 |
8,550원 ▼50(-0.58%) |
해성산업 |
10,500원 ▼50(-0.47%) | 오르비텍 |
4,090원 ▲125(+3.15%) |
증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
8월13일에 디지털대성 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 258.0억 | 50.0억 | 40.0억 |
직전분기 대비 | 22.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 31.9% 증가 | 30.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
디지털대성 | 해성산업 | 오르비텍 | 코아시아홀딩스 | 오로라 | |
ROE | 7.5 | 2.4 | 16.7 | 2.0 | 12.8 |
PER | 16.9 | 28.8 | 7.9 | 32.3 | 7.0 |
PBR | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,075주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 126,852주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 148,927주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.01%, 외국인 15.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.01%를 보였으며 외국인은 15.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 15.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.28%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 4,555원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)디지털대성 기업설명회(IR) 개최
(주)디지털대성 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
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