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[투데이리포트]DMS, "신규수주에 대한 신..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 28일 DMS(068790)에 대해 "신규수주에 대한 신뢰감이 필요한 시점"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 DMS(068790)에 대해 "동사가 준비 중인 태양전지 장비도 2010년에 중국 강소성 정부와의 합작회사로부터 받은 2개 라인의 turn-key 수주 외 추가 장비 수주에 대한 확신이 부족한 상황이다. 향 후, 효율 개선을 통해 추가적으로 4개 라인의 turn-key 수주가 가능하겠지만, 아직은 효율개선과 신규 수주에 대한 신뢰도가 낮은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년에도 기존 LCD 장비 매출은 국내외 주요 패널 업체를 중심으로 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상되지만, 반도체와 태양전지 장비 신규 수주의 기대감이 낮아지고 있는 현 시점에서 동사 주가에 대한 보수적인 접근을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 702억원, 영업이익은 86억원으로 예상된다. 2010년 4분기 장비 개발 프로젝트 중 비용 증가로 6.2%까지 하락했던 영업이익률이 1분기에는 원가율 정상화로 12.2%로 회복될 것으로 전망되지만, 동기에는 KIKO 관련 외환차손 및 이자비용 65억원이 일시에 반영되어 순손실을 겨우 면하는 0.2%의 저조한 순이익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(하향) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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