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[투데이리포트]DMS, "KIKO 리스크 부..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 DMS(068790)에 대해 "KIKO 리스크 부각으로 주가 큰 폭 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 DMS(068790)에 대해 "동사는 KIKO 관련 사안으로 반기결산 감사의견이 '한정'이라는 소식에 주가가 하락했다. 동사는 KIKO 관련해 법원의 가처분 판결에 따라 현재 손실한도를 130%로 제한해 회계처리하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "KIKO 무효 본안 소송을 통해 동사가 완전 패소할 경우 약 300억원의 추가 비용이 발생하고, 가처분 판결을 인용할 경우 추가 비용은 없으며, 동사 승소시 과거에 비용 처리한 부분(약 200억원)을 되돌려받을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 중 1심 본안 소송 결과가 패소할 경우 2010년에 예상되는 모든 손실을 회계처리할 가능성은 있으며 그 경우 2010년 실적은 감소하나 2011년 이후 실적에는 리스크 요인이 사라지게 된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2794.3 | 1531.4 | 2695 | +75.98 | 724 | +13.67 |
| 영업이익 | 693.8 | 92.5 | 359 | +288.11 | 123 | +97.37 |
| 순이익 | 199.1 | 29.9 | 245 | +719.4 | 96 | +57.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 10,000원까지 내려갔다가 2010년5월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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