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[투데이리포트]DMS, "사업 다변화 본격화..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 DMS(068790)에 대해 "사업 다변화 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 DMS(068790)에 대해 "7월말 수주잔고는 1,614억원이며, 하반기에도 LCD 장비와 함께 반도체 Dry Etcher, 결정질 태양광 장비 등 신규 사업에서 추가 수주가 기대된다. 또한, LG화학과 공동개발 중인 조명용 AM-OLED 장비도 장기적으로 동사의 성장성을 더욱 부각시킬 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기에는 LCD부문에서 전분기보다 8% 증가한 524억원의 매출을 달성하였으며, 반도체 장비(Dry Etcher)도 꾸준한 실적을 기록하였지만, 영업이익은 KIKO 관련 회계처리로 매출액에서 40억원을 차감하여, 영업이익률은 9.6%에 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 LG디스플레이와 대만업체 위주에서 삼성전자 등으로 고객 다변화가 진행되고 있고, 기존 LCD 설비 위주에서 반도체, 태양광 등으로 품목 확대가 가시화되고 있다. 또한, 상반기까지 매출과 영업이익을 훼손시켰던 KIKO도 하반기에는 해결되어 3분기부터는 매출액 성장과 수익성 개선이 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,200 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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