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[투데이리포트]DMS, "3분기부터 실적개선..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 DMS(068790)에 대해 "3분기부터 실적개선 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 DMS(068790)에 대해 "3분기부터는 LG디스플레이 8Ge+, 삼성전자 8-2-2라인 LCD장비 매출과 삼성전자 반도체향 드라이에처 매출과 추가수주가 이어지며 급격한 실적 개선이 기대된다. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 646억원, 93억원으로 추정되며, 4분기에는 분기 영업이익이 137억원으로 호실적이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2008년 12월부터 결정형 솔라셀 제조장비 국책과제를 수행하고 있으며, 금년 5월 중국 강소성 정부 산화 기관과 합작법인을 설립해 결정형 솔라셀 턴키 장비를 공급하기로 결정했다. 합작법인에서 트랙 레코드를 쌓은 후 녹색 투자가 활발히 일어나고 있는 중국으로의 솔라셀 매출 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LCD 세정장비 시장에서 세계 1위의 경쟁력을 유지하고 있으며, 반도체용 전공정장비인 드라이에처로 다각화를 성공했고, 최근 결정질 태양광 장비 턴키 수주와 AMOLED 조명장비 개발로 추가적인 성장 동력을 보유하고 있기 때문에 동사의 향후 매출 안정성 및 성장성을 의심할 필요는 없을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2794.3 | 1531.4 | 2760 | +80.23 | 650 | +2.05 |
| 영업이익 | 693.8 | 92.5 | 342 | +269.73 | 93 | +49.23 |
| 순이익 | 199.1 | 29.9 | 226 | +655.85 | 55 | -9.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,250 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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