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[투데이리포트]DMS, "LCD, 반도체장비..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 DMS(068790)에 대해 "LCD, 반도체장비가 전부가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 DMS(068790)에 대해 "최대 관심사인 반도체 dry etcher의 수주가 분기당 100억원 이상 규모로 지속되고 있으며, LCD쪽도 LGD와 삼성전자의 8세대 신규라인 및 중국 차세대 라인의 투자도 시작될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "영상증폭관은 연간 300억원 규모의 국내 군수용에 대한 사실상 독점권을 확보한 상황이고 동사의 capa에 따라 경찰용이나 연간 1조원 규모의 해외시장 등 개척할 수 있는 시장은 충분하다. ’11년부터는 최소 300억원 이상의 매출로 dry etcher에 이어 제2의 성장동력으로서 역할이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국책과제로 개발중인 결정형 태양광 장비는 set 당 150억원 내외의 고가 장비이며 순수 국산기술로 정부 지원하에 개발된 장비여서 원가 경쟁력도 탁월할 으로 예상되는 바 시장에 진입할 경우 동사의 성장 및 이익률 제고에 확실한 역할을 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 15,286 | 20,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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