[투데이리포트]DMS, "LCD 투자 축소에..."매수

[투데이리포트]DMS, "LCD 투자 축소에..."매수_굿모닝신한

평민

조회 152 2008/10/22 09:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 22일 DMS(068790)에 대해 "LCD 투자 축소에 따른 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 DMS(068790)에 대해 "이번 3분기에 동사는 처음으로 태양광 모듈 상품 부문에서 매출 141억원을 기록하였는데 이는 동사가 사업 다각화를 적극적으로 추진한 결과로 보인다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "원/엔 환율 급등으로 인해 파생상품 관련 손실이 134억원으로 2분기 2억원 대비 큰 폭으로 확대되었고 지금도 환율변동 위험성에 노출되어 있다는 점은 여전히 부담스러운 측면이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 LCD 패널 가격 폭락과 수요부진으로 인해서 대만 및 중국업체들은 신규 투자를 축소하고 있기 때문에 향후 동사의 실적 둔화는 불가피할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 12,000원까지 높아졌다가 년월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립(유지)
목표주가	7,767	9,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081022	매수	7,300
20080502	매수	10,500
20080227	매수	12,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081022	굿모닝신한	매수	7,300
20081022	한국	중립(유지)	7,000
20080908	메리츠	매수	9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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