[투데이리포트]DMS, "2분기 실적 대폭 ..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "2분기 실적 대폭 ..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 318 2008/07/02 09:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 2일 DMS(068790)에 대해 "2분기 실적 대폭 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 DMS(068790)에 대해 "2분기 실적호전은 동사의 수주확대와 환율강세에 따른 것으로 동사는 2분기 들어 LG디스플레이와 AUO, CMO등에서 1,100억원 이상의 수주를 확보하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 지난 3월 골드만삭스와 콜옵션 계약을 체결하여 연초 우리은행과 체결한 KIKO상품에 대한 리스크를 상당부분 제거하여 11원/엔 수준으로 급격한 상승이 나타나지 않는 한 환율에 따른 외환손실은 영업이익 증가대비 매우 작을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 엔화 강세에 따른 장비경쟁력 강화로 인해 대만시장에서 가장 큰 경쟁사였던 일본 시바우라를 완전히 따돌리는 데 성공하여 향후에도 대만수주에서 더욱 더 확고한 지위를 확보하게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 12,000원까지 내려갔다가 2007년10월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,200원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	12,675	14,000	10,500

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080702	매수(유지)	13,200
20080506	매수(유지)	13,200
20080328	매수(유지)	12,000
20080213	매수(유지)	14,000
20071119	매수(유지)	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080702	메리츠	매수(유지)	13,200
20080609	우리투자	매수(유지)	14,000
20080529	SK	매수(유지)	13,000
20080502	굿모닝신한	매수	10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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