[투데이리포트]DMS, "장비수주확대와 영업..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "장비수주확대와 영업..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 63 2008/03/28 09:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 28일 DMS(068790)에 대해 "장비수주확대와 영업이익률 증가로 악재 반감될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 DMS(068790)에 대해 "동사는 전일 LG디스플레이로부터 161억원의 8세대 세정장비 초기수주를 확보하였으며 2분기까지 동일라인에서 350억원 내외의 추가수주가 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "통화옵션계약이 결과적으로 큰 손실을 가져오고 환율상승에 대한 수혜도 반감시켰지만 동사가 ’07년 말 기준 60억엔의 매출채권을 보유하고 있었고 ’08년 예상되는 엔화매출이 100억엔 이상이었다는 점에서 외환 헷지는 불가피한 선택이었을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 하향 조정하나, 단기 손실은 부담스럽지만 LCD장비수주가 본격적으로 확대되고 있고 단기 주가급락으로 현재 valuation이 7.0배로 낮은 수준임을 감안해 BUY투자의견은 그대로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	중립(유지)
목표주가	12,610	17,000	8,600

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 노무라증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080328	매수(유지)	12,000
20080213	매수(유지)	14,000
20071119	매수(유지)	14,000
20071030	매수(유지)	14,000
20071004	매수	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080328	메리츠	매수(유지)	12,000
20080328	우리투자	매수(유지)	16,000
20080327	노무라	중립	8,600
20080326	하나대투	매수(유지)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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