[투데이리포트]DMS, "4분기 이후 급격한..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "4분기 이후 급격한..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 165 2008/02/13 09:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 13일 DMS(068790)에 대해 "4분기 이후 급격한 수주증가 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 DMS(068790)에 대해 "동사의 4분기 이익률 부진은 일회성비용이 약 23억원 가량 반영된 때문으로 이는 LPL의 5.5세대 투자취소에 따른 재고자산 상각과 최근 부도처리된 대만 C/F업체 AMTC의 매출채권 상각에 따른 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 상반기 중에 LPL의 8.5세대와 AUO의 7.5G와 8.5G Hybrid 라인 그리고 CMO의 6G 추가 및 8.5G 라인에 대한 장비수주로 최대 1천억원의 추가수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이익에 대한 영향은 작지만 태안솔라캐노피 사업도 빠르면 2분기부터 매출이 가능할 것으로 보여 매출증가는 2분기에 더욱 빠르게 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	13,800	17,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080213	매수(유지)	14,000
20071119	매수(유지)	14,000
20071030	매수(유지)	14,000
20071004	매수	14,000
20070731	매수(유지)	12,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080213	메리츠	매수(유지)	14,000
20080212	대신	매수	13,500
20080212	한국	중립(유지)	10,000
20080205	우리투자	매수(유지)	14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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