[투데이리포트]DMS, "4분기 실적은 기대..."매수

[투데이리포트]DMS, "4분기 실적은 기대..."매수_대신

평민

조회 41 2008/02/12 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 12일 DMS(068790)에 대해 "4분기 실적은 기대치를 하회하나 성장 추세로 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 대신증권 이동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 DMS(068790)에 대해 "2007년 4분기 실적은 중국의 LCD 패널 제조 업체의 투자 지연으로 인해 매출액과 영업 이익이 당사 추정치를 하회하였으나 , 2008년 1분기 LG필립스LCD의 8세대 투자 및 대만과 중국 LCD 패널 제조 업체로부터의 수주가 기대되어 실적 호전이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2007년 4분기 매출액이 추정치를 87억원 하회한 이유는 중국의 Infovision Optronics(IVO)와 Century Display의 5.5 세대 라인 투자 시기가 지연되어 매출 인식이 늦어졌기 때문이며, 영업이익의 감소 원인은 2007년 2분기 제작된 LG필립스LCD 5.5세대 장비에 대한 비용 13억원의 상각처리와 신사업군을 위한 인력 채용으로 판관비 중 인건비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "장비 입고 시기에 매출의 90%가 인식되는 장비 업체의 특성상 LG필립스LCD의 장비 입고 완료가 예상되는 2008년 3분기에 당사의 매출액은 최고치에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 14,000원까지 높아졌다가 2007년9월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	13,800	17,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080212	매수	13,500
20071119	매수	13,500
20071010	매수(유지)	13,500
20070927	매수(유지)	9,600
20070514	매수(유지)	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080212	대신	매수	13,500
20080212	한국	중립(유지)	10,000
20080205	우리투자	매수(유지)	14,000
20080113	부국	매수(신규)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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