[투데이리포트]DMS, "3분기 실적: 우호..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "3분기 실적: 우호..."매수(유지)_우리

평민

조회 76 2007/10/29 09:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 29일 DMS(068790)에 대해 "3분기 실적: 우호적인 환경으로 돌아서고 있는 LCD장비시장과 원/엔 환율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 우리증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 DMS(068790)에 대해 "동사의 3분기 실적의 특징은 1) 분기손익분기 매출액을 상회하는 분기매출액 193억원을 기록하며, 분기영업흑자전환 2) 피합병회사 큐피에스에서 인수된 부실채권 상각에 따른 일회성 대손상각비 3억원 발생으로 영업이익률 기대치 하회 3) 기말 원/엔 환율 상승과 지분법손실 폭 축소에 따른 영업외손익 개선으로 요약할 수 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2008년 LG필립스LCD의 8세대 투자로 대변되는 LCD산업의 투자심리 회복은 대만과 중국 패널업체에까지 광범위하게 진행될 전망이어서, 국내 LCD장비업체로서는 유일하게 대만과 중국 패널업체에 대한 매출의존도가 70% 이상인 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 LG필립스LCD를 포함한 글로벌 패널업체들의 차세대 투자가 본격화될 것으로 전망됨에 따라 글로벌 LCD장비업체인 동사의 2008년 매출액과 EPS는 2007년 대비 각각 108.2%, 136.6% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	12,040	14,000	9,200

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071029	매수(유지)	12,500
20071004	매수(유지)	12,500
20070730	매수(유지)	10,000
20070430	매수(유지)	10,000
20070202	매수(유지)	10,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071029	우리	매수(유지)	12,500
20071010	대신	매수(유지)	13,500
20071004	메리츠	매수	14,000
20071002	교보	매수	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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