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[종목현미경]DMS_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.94% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.85%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 11,550원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.22% 오른 9,290원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 19.57% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
DMS | 1위 | 3.2% | 5위 | -19.6% | 5위 | -6.1 |
넥스턴 | 2위 | 2.6% | 4위 | -12.5% | 4위 | -4.7 |
뉴파워프라즈마 | 3위 | 2.2% | 1위 | -3.2% | 1위 | -1.4 |
동아엘텍 | 4위 | 2.2% | 3위 | -9.2% | 3위 | -4.1 |
제우스 | 5위 | 2.0% | 2위 | -3.5% | 2위 | -1.7 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 1.5% | - | 2.5 |
기계,장비 | - | 0.9% | - | 3.1% | - | 3.4 |
관련종목들은 하락 우위, 기계,장비업종 -0.94% |
넥스턴 |
20,050원 0 (0.00%) | 뉴파워프라즈마 |
22,850원 ▼200(-0.87%) |
동아엘텍 |
22,600원 ▼100(-0.44%) | 제우스 |
17,950원 ▼50(-0.28%) |
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
DMS | 뉴파워프라즈마 | 넥스턴 | 제우스 | 동아엘텍 | |
ROE | 10.3 | - | 8.5 | 6.3 | 17.0 |
PER | 15.5 | - | 31.5 | 17.5 | 11.1 |
PBR | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | 1.9 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 522,457주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 153,147주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 675,604주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.85%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.1%를 보였으며 기관은 4.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.51%로 가장 높았고, 외국인이 18.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.94%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 11,550원선이 저항대로 작용 |
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