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- 위험대비 수익률 5.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.64% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 10,850원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 25일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.57% 오른 11,600원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 14.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스턴	1위	3.2%	2위	15.1%	3위	4.7
DMS	2위	2.4%	3위	14.3%	2위	5.9
제우스	3위	2.0%	1위	19.0%	1위	9.4
동아엘텍	4위	1.8%	5위	0.4%	5위	0.2
뉴파워프라즈마	5위	1.7%	4위	6.9%	4위	4.0
코스닥	-	0.8%	-	3.8%	-	4.7
기계,장비	-	0.9%	-	4.9%	-	6.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.64% 상승중이다.

동아엘텍	23,800원 0 (0.00%)	뉴파워프라즈마	23,200원 ▲200(+0.87%)
넥스턴	23,700원 ▼250(-1.04%)	제우스	18,500원 ▲100(+0.54%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 11,600원으로 6,400원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김병기, 유창우 에널리스트가 " 사상 최고 실적에 밸류에이션 매력까지, 2017년에 신규수주 3,712억원(전년동기비 9% 증가), 매출액 3,122억원(전년동기비 25% 증가), 영업이익 518억원(전년비 55% 증가)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망. 동사는 중국에서 전개되고 있는 6세대 OLED와 10.5세대 LCD 투자 사이클에 따른 수혜를 동시에 누릴 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

2월20일에 DMS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	804.0억	102.0억	211.0억
직전분기 대비	23.3% 증가	13.0% 증가	929.3% 증가
전년동기 대비	48.6% 증가	75.6% 증가	4923.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.01%로 업종평균 상회. PER은 19.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	DMS	동아엘텍	넥스턴	뉴파워프라즈마	제우스
ROE	12.7	19.6	16.7	-	6.7
PER	19.6	11.9	36.1	-	18.0
PBR	2.5	2.3	6.0	3.2	1.2
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월		2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 151,097주, 23,347주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 448,144주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 221,065주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 227,079주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.25%를 보였으며 기관은 6.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.76%로 가장 높았고, 외국인이 8.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)디엠에스 정기주주총회결과((주)디엠에스 제18기 정기주주총회결과)
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