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현대차증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 "3Q24 Review: 야심차게 준비한 토핑의 킥은 없었지만 맛은 지켜내다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대차증권 여노래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "3분기 매출 8,819억원, 누적 매출 2조 4,936억원, 2023년 전체 매출은 이미 넘었음. 높았던 미국시장의 장벽을 넘지 못한 짐펜트라, 더디지만 계속되는 성장을 기대. 짐펜트라의 어깨에 올라서 더 넓은 시장으로 바라볼 ADC 신약, CT-P70/CT-P71. 이번 11월 4일부터 7일까지 미국 샌디에이고에서 개최되었던 World ADC 2024에서 최초로 전임상 개발 중인 ADC 신약 파이프라인 CT-P70/CT-P71 2종을 포스터를 통해 공개. 목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "셀트리온의 3Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 8,819억원 (YoY +31.2%, QoQ +0.8%), 영업이익 2,077억원 (YoY -22.4%, QoQ +186.5%)으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록. 새롭게 매출을 창출하는 핵심 제품군은 후속 제품들인 램시마 SC와 유플라이마, 배그젤마였으며, 3제품 합산 매출이 QoQ +46.7%로 가파른 속도로 성장. 짐펜트라는 3분기 미국에서 62억원의 매출을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.12 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.09.05 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.03.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.11.24 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.12 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.11.11 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권