thinkpool

하이투자증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 "3Q24 Re: 희비가 공존한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하이투자증권 장민환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 소폭 하회. 희비가 공존한 실적: 짐펜트라 대폭 하회 + 후속 제품 성장 = Net 뉴트럴. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가를 260,000원을 유지. 짐펜트라의 불확실성이 존재하나 그외 제품의 실적 견인, CMO 사업 및 R&D 확대가 공존하는 시점으로 긍정적인 투자의견을 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 3Q24 연결기준 매출액 8,819억원(YoY+31.2%, QoQ+0.8%), 영업이익 2,077억원(QoQ+187%, OPM 23.5%)을 기록, 컨센서스 매출액 9,351억원 및 영업이익 2,187억원을 소폭 하회하는 실적을 거두었음. 짐펜트라의 매출(3Q 64억)이 목표치 대비 상당히 부진하였으며 다수의 신규 제품이 유럽/미국 허가 신청 및 승인 단계이나 출시까지는 아직 시간이 필요한 시점."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.09.26 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.08.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 250,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.11 목표가 250,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.11 목표가 270,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.11.11 목표가 235,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권