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[종목현미경]다원시스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.64%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.04% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.64% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 28,100원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 25일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 26,500원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 10.42% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 17.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
파트론 | 1위 | 2.7% | 3위 | 2.2% | 3위 | 0.7 |
크루셜텍 | 2위 | 2.7% | 4위 | -3.8% | 4위 | -1.3 |
다원시스 | 3위 | 2.5% | 2위 | 10.4% | 2위 | 4.1 |
KH바텍 | 4위 | 1.7% | 5위 | -4.1% | 5위 | -2.3 |
아트라스BX | 5위 | 0.5% | 1위 | 25.3% | 1위 | 50.5 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 6.3% | - | 12.6 |
IT부품 | - | 0.4% | - | 7.0% | - | 17.5 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.04% |
아트라스BX |
49,550원 ▼300(-0.60%) | KH바텍 |
16,550원 ▼350(-2.07%) |
파트론 |
11,900원 ▲100(+0.85%) | 크루셜텍 |
14,100원 0 (0.00%) |
1월27일에 다원시스 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 130.3억 | 20.6억 | 18.8억 |
직전분기 대비 | 46.7% 감소 | 42.7% 감소 | 50.1% 감소 |
전년동기 대비 | 18.0% 감소 | 51.3% 증가 | 106.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
다원시스 | KH바텍 | 크루셜텍 | 아트라스BX | 파트론 | |
ROE | 10.3 | 9.2 | -25.2 | 12.9 | 12.0 |
PER | 55.2 | 13.7 | - | 8.2 | 15.5 |
PBR | 5.7 | 1.3 | 5.0 | 1.1 | 1.9 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월21일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,849주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 120,519주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 239,368주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.64%를 보였으며 기관은 12.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.12%로 가장 높았고, 개인이 37.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.88%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 28,100원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
(주)다원시스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
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