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- 위험대비 수익률 -2.5로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.28% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -2.5로 상위권, 업종평균치보다 높아 25일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.67% 오른 26,850원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 8.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
다원시스	1위	3.5%	3위	-9.0%	2위	-2.5
파트론	2위	3.0%	1위	10.0%	1위	3.3
슈피겐코리아	3위	2.5%	5위	-21.7%	5위	-8.6
크루셜텍	4위	2.3%	4위	-12.8%	4위	-5.5
아트라스BX	5위	1.2%	2위	-3.6%	3위	-3.0
코스닥	-	1.1%	-	2.5%	-	2.2
IT부품	-	1.0%	-	-2.9%	-	-2.9

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.28% 상승중이다.

파트론	10,900원 ▼150(-1.36%)	아트라스BX	38,500원 ▼250(-0.65%)
슈피겐코리아	47,150원 ▲50(+0.11%)	크루셜텍	13,650원 ▲450(+3.41%)

11월17일에 다원시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	244.5억	35.9억	37.7억
직전분기 대비	86.4% 증가	124.6% 증가	54.4% 증가
전년동기 대비	61.3% 증가	149.6% 증가	203.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.07%로 업종평균 상회. PER은 49.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	다원시스	파트론	크루셜텍	아트라스BX	슈피겐코리아
ROE	10.1	16.0	-16.9	13.9	22.3
PER	49.4	10.6	-	5.8	8.3
PBR	5.0	1.7	4.6	0.8	1.9
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 12,778주, 16,071주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,471주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 280,252주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 288,723주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.65%를 보였으며 외국인은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.72%로 가장 높았고, 기관이 15.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)다원시스 기업설명회(IR) 개최
1월19일 :